Um guia de estratégias de negociação de opções para iniciantes. Options são contratos de derivativos condicionais que permitem que os compradores dos contratos aka os detentores de opções, para comprar ou vender um título a um preço escolhido Os compradores de opções são cobrados um montante chamado de prémio pelos vendedores para tal Direito Os preços de mercado devem ser desfavoráveis para os titulares de opções, eles deixarão a opção expirar sem valor e, assim, garantir que as perdas não são superiores ao prémio Em contraste, os vendedores de opção, aka opção escritores assumem maior risco do que a opção compradores, Exigir este prémio Leia mais sobre Opções Básicas. Opções são divididas em opções de compra e venda Uma opção de compra é onde o comprador do contrato compra o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado, chamado preço de exercício ou preço de exercício A Put é onde o comprador adquire o direito de vender o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado. Por que opções de comércio e não um ativo direto. Existem algumas vantagens para as opções de negociação O Chicago Board of Option Exchange CBOE é o maior intercâmbio tal no mundo, oferecendo opções sobre uma ampla variedade de ações e índices únicos Vêem Opções Vendedores têm uma Trading Edge Traders podem construir estratégias de opções que vão desde simples Aqueles geralmente com uma única opção, para muito complexos que envolvem múltiplas posições de opção simultânea. A seguir estão as estratégias de opção básica para iniciantes Veja também 10 Estratégias de opção para Know. Buying chama call. This longo é a posição preferida dos comerciantes que são. Bullish Em um determinado estoque ou índice e não querem arriscar seu capital em caso de movimento de desvantagem. Desejando tomar lucros alavancados em mercado bearish. Options são instrumentos alavancados que permitem que os comerciantes para ampliar o benefício, arriscando montantes menores do que seria caso contrário seria necessário se O ativo subjacente negociado em si Opções padrão em um único estoque é equivalente em tamanho a 100 partes de capital Por opções de negociação, Os investidores podem tirar proveito das opções de alavancagem Suponha que um comerciante quer investir cerca de 5000 na Apple AAPL, negociando cerca de 127 por ação Com esse montante ele pode comprar 39 ações para 4953 Suponha, então, que o preço das ações aumenta cerca de 10 a 140 sobre o Próximos dois meses Ignorando qualquer corretagem, comissão ou taxas de transação, carteira do comerciante vai subir para 5448, deixando o comerciante um retorno em dólar líquido de 448 ou cerca de 10 sobre o capital investido. Dado o orçamento de investimento do comerciante disponível que ele pode comprar 9 Opções para 4.997 65 O tamanho de um contrato é de 100 ações da Apple, de modo que o comerciante está efetivamente fazendo um acordo de 900 partes da Apple Como por o cenário acima, se o preço aumenta para 140 no vencimento em 15 de maio de 2015, payoff do comerciante do Opção posição será a seguinte lucro da posição será 11.700 4.997 65 6.795 ou um 135 retorno sobre o capital investido, um retorno muito maior em comparação com a negociação do ativo subjacente diretamente. Risco da estratégia O tr A perda potencial de ader de uma chamada longa é limitada ao prémio pago O lucro potencial é ilimitado, significando que o payoff aumentará tanto quanto os aumentos subjacentes do preço de recurso Aprender mais em gerir o risco com opções Estratégias Long e Short Call e Put Positions. Buying puts Longo. Esta é a posição preferida dos comerciantes que são. Bearish em um retorno subjacente, mas não querem assumir o risco de movimento adverso em uma estratégia de venda a curto. Desejando tirar vantagem de leveraged position. If um comerciante é de baixa sobre o No entanto, comprar uma opção de venda sobre as ações pode ser uma estratégia alternativa Uma opção de venda permitirá que o comerciante para beneficiar da posição se o preço do estoque cai Se, por outro A mão o preço não aumentar, o comerciante pode então deixar a opção expirar sem valor perdendo apenas o prémio Para mais, veja Stock Option Expiration Cycles. Risk da estratégia A perda potencial é limitada ao pai premium D para o custo da opção da opção multiplicado o tamanho do contrato Desde a função de recompensa da put longa é definida como preço de exercício máximo - preço das ações - 0 o lucro máximo da posição é limitado, uma vez que o preço da ação não pode cair abaixo de zero Veja o gráfico . Esta é a posição preferida dos comerciantes que. Expect nenhuma mudança ou um ligeiro aumento no preço subjacente. Quer limitar o potencial de alta em troca de proteção limitada downside. The chamada coberta estratégia envolve uma posição curta em uma opção de compra e uma posição longa No activo subjacente A posição longa garante que o escritor de chamada curta irá entregar o preço subjacente deve o comerciante exercício longo a opção Com uma opção de compra fora do dinheiro, um comerciante recolhe uma pequena quantidade de prémio, também permitindo potencial de valorização limitado Na compreensão fora das opções do dinheiro coletadas cobriu as perdas potenciais de desvantagem em certa medida Em geral, a estratégia reproduz sinteticamente a opção de venda curta, um Se em 20 de março de 2015, um trader usa 39.000 para comprar 1000 ações da BP BP em 39 por ação e simultaneamente escreve uma opção de compra de 45 ao custo de 0 35, com vencimento em 10 de junho. A estratégia é uma saída de 38 650 0 35 1.000 39 1.000 e assim o investimento total despesas é reduzido pelo prémio de 350 recolhidos da opção de opção de curto prazo A estratégia neste exemplo implica que o comerciante não espera que o preço se mova acima de 45 ou Significativamente abaixo de 39 nos próximos três meses Perdas na carteira de ações até 350 no caso de o preço diminui para 38 65 será compensado pelo prêmio recebido da posição de opção, assim, uma proteção de downside limitada será fornecida Para saber mais, veja Redução das Opções de Risco com Cobertas Calls. Risk da estratégia Se o preço da ação aumenta mais de 45 no vencimento, a opção de curto prazo será exercida eo comerciante terá de entregar a carteira de ações, perdendo-lo inteiramente I Se o preço da ação cair significativamente abaixo de 39, por exemplo, 30, a opção expirará sem valor, mas a carteira de ações também perderá significativamente valor significativamente uma pequena remuneração igual ao montante do prêmio. Esta posição seria preferida pelos comerciantes que possuem o ativo subjacente e A estratégia envolve uma posição longa no ativo subjacente e, assim como uma opção de opção de venda de longo prazo. Para uma leitura relacionada, veja uma alternativa de cobertura de opções de compra de estratégia de negociação. Uma estratégia alternativa seria a venda do activo subjacente, mas o comerciante pode Não quer liquidar a carteira Talvez porque ele espera ganhos de capital elevados a longo prazo e, portanto, procura proteção no curto prazo. Se o preço subjacente aumenta no vencimento a opção expira sem valor eo comerciante perde o prêmio, mas ainda tem o benefício de O preço subjacente aumentado que ele está a segurar Por outro lado, se o preço subjacente diminui, a carteira do Perda de valor, mas esta perda é amplamente coberto pelo ganho da posição de opção de venda que é exercido nas circunstâncias dadas. Assim, a posição de proteção pôr efetivamente pode ser pensado como uma estratégia de seguros O comerciante pode definir preço de exercício abaixo do preço atual Para reduzir o pagamento do prêmio à custa de diminuir a proteção de baixa Isto pode ser pensado como seguro deductible. Suponha por exemplo que um investidor compra 1000 partes de Coca-Cola KO a um preço de 40 e quer proteger o investimento de movimentos de preço adversos mais Os próximos três meses As seguintes opções de venda estão disponíveis.15 Junho 2015 opções. A tabela implica que o custo da proteção aumenta com o nível de Por exemplo, se o comerciante quer proteger a carteira de investimento contra qualquer queda no preço, ele pode Comprar 10 opções de venda a um preço de exercício de 40 Em outras palavras, ele pode comprar uma opção de dinheiro que é muito caro O comerciante vai acabar pagando 4,250 para esta opção No entanto, se o comerciante está disposto a tolerar algum nível de risco de queda, ele pode escolher menos caro das opções de dinheiro, como um 35 colocar Neste caso, o custo da opção posição será muito menor, apenas 2,250.Risco de A estratégia Se o preço do subjacente cair, a perda potencial da estratégia global é limitada pela diferença entre o preço inicial da ação eo preço de exercício mais o prêmio pago pela opção No exemplo acima, pelo preço de exercício de 35, a perda É limitado a 7 25 40- 35 2 25 Enquanto isso, a perda potencial da estratégia envolvendo as opções de dinheiro será limitada ao prêmio de opção. Options oferecem estratégias alternativas para os investidores a lucrar com a negociação de valores subjacentes Há uma variedade estratégias envolvendo diferentes combinações De opções, ativos subjacentes e outros derivados Estratégias básicas para iniciantes estão comprando call, comprando pôr, vendendo chamada coberta e comprando protetora colocar, enquanto outras estratégias envolvendo opções w Ould exigem conhecimentos mais sofisticados e habilidades em derivados Há vantagens de opções de negociação ao invés de ativos subjacentes, tais como a proteção contra a queda e retorno alavancado, mas também há desvantagens como a exigência de pagamento de prémio upfront. Want para aprender a invest. Get um Grátis 10 semana série de e-mail que vai ensinar-lhe como começar investing. Delivered duas vezes por semana, direto para o seu inbox. Top 4 estratégias de opções para iniciantes. Options são excelentes ferramentas para negociação posição e gestão de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave Para usar essas ferramentas para sua vantagem Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como eles funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente em Um preço especificado em ou antes de sua data de validade Existem dois tipos de opções de uma chamada, o que dá ao detentor o direito de comprar a opção, e um put, que dão Quando o seu preço de exercício o preço a que um contrato pode ser exercido é inferior ao preço subjacente, quando o preço de exercício é igual ao preço de venda O subjacente e out-of-the-money quando o preço de exercício é maior do que o subjacente O inverso é verdadeiro para puts Quando você compra uma opção, o seu nível de perda é limitada ao preço da opção s, ou premium Quando você vende um nu Opção, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. Options podem ser usados para proteger uma posição existente, iniciar um jogo direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar predizer a direção da volatilidade As opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você Tomar uma posição O risco depende da seleção de greve, volatilidade e valor do tempo. Não importa que estratégia eles usam, as novas opções comerciantes precisam se concentrar no uso estratégico de alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor de opções na TV ONN Ser sistemático e probabilidade - Paga Muito a longo prazo, diz ele, aconselhando que, em vez de comprar opções fora do dinheiro apenas porque são baratas, os novos operadores devem olhar para os spreads de opções mais perto do dinheiro que têm uma maior probabilidade de sucesso Ele dá este exemplo Se você é otimista em ouro e quer usar o GLD fundo negociado em bolsa, que está sendo negociado em 111 00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de 125 de junho à procura de um home run, você tem uma chance maior De fazer lucros comprando o 110 de junho 110 call spread para 55 Escolher a estratégia de opções adequadas para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta também chamado de comprar-escrever, você mantém uma posição longa em Um activo subjacente e vender uma chamada contra esse activo subjacente A sua opinião de mercado seria neutro para otimista sobre o ativo subjacente Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo , E se Diminui, tem um efeito positivo. Quando os movimentos subjacentes de encontro a você, as chamadas curtas compensaram alguns de seus comerciantes da perda usarão frequentemente esta estratégia em uma tentativa de combinar retornos globais do mercado com volatilidade reduzida. Com mais de 200 anos de experiência combinada, os nossos comerciantes são os melhores em seus campos de negociação e educar novos e experientes traders. Get atualizações diárias com pertinente Informações sobre a negociação diretamente em sua caixa de entrada. Para a maioria dos investidores e comerciantes, as opções são intrigantes, mas a complexidade afasta mais de sempre tentando utilizá-los em seu portfólio e pensamos que sa muito grande erro Opções dar o menor investidor a alavancagem para crescer mesmo O menor cliente rapidamente, sem o risco de exposição nua, como com futuros. Simpler Opções foi fundada pelo veterano da indústria John F Carter, autor do Best-seller do livro Dominando o comércio John é mais conhecido por seu estilo agressivo, enormes negócios como o comércio de um dia, 1.000.000 TSLA e sua capacidade de puxar sem esforço lucros maciços para fora dos mercados com o seu simples de seguir estratégias. , Para colocá-lo simplesmente, o nosso objetivo em Simpler Opções não é para ensiná-lo como ser um corretor de ações Nosso objetivo é ensinar-lhe como consistentemente ganhar dinheiro nos mercados. Membership Benefícios Include. Live Trading Chat Room A sala de chat Simpler Options tem Definir o padrão para o que uma sala de negociação ao vivo deve ser sobre REAL TRADERS, TRADING REAL DINHEIRO PERIOD. Alertas comerciais Você ainda é um 9 a 5 er Nunca perca um momento da ação, com alertas de texto em tempo real enviados diretamente para o seu celular. Premium Video Newsletter Nunca deixe nada à chance novamente Obtenha notícia noturna seg-sex de John F Carter e Henry Gambell, como eles refletem sobre a ação do dia atual, juntamente com uma perspectiva para os dias de negociação ahead. Member Fórum Ao longo dos últimos cinco ano S, Simpler Options cultivou o que pensamos que é a melhor comunidade de comerciantes de opções sérias no mundo É o princípio simples da inteligência coletiva no trabalho. 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